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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 372.00 | 66 127.00 | 23 244.00 | 89 372.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 910.00 | 66 127.00 | 54 782.00 | 120 910.00 |
060 Stock marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
110 Total général Actif | 137 756.00 | 66 127.00 | 71 628.00 | 137 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 411.00 | 155 831.00 | | 161 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 141.00 | | |
230 Autres produits | 1 983.00 | 2 381.00 | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 467.00 | 161 353.00 | | 163 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 262.00 | 39 619.00 | | 41 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | -100.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 829.00 | 1 845.00 | | 1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 38 111.00 | 36 765.00 | | 38 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 3 534.00 | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 651.00 | 39 205.00 | | 42 651.00 |
252 Charges sociales | 17 262.00 | 18 063.00 | | 17 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | 5 087.00 | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | 924.00 | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 743.00 | 144 943.00 | | 150 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 725.00 | 16 410.00 | | 12 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 318.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | 448.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 461.00 | 16 280.00 | | 12 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 910.00 | | | 120 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |