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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 052.00 | 69 041.00 | 17 011.00 | 86 052.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 590.00 | 69 041.00 | 48 549.00 | 117 590.00 |
060 Stock marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
084 Disponibilités | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
110 Total général Actif | 158 593.00 | 69 041.00 | 89 551.00 | 158 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 844.00 | 168 099.00 | | 175 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 7 116.00 | 2 803.00 | | 7 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 336.00 | 170 901.00 | | 184 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 761.00 | 38 122.00 | | 41 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -641.00 | -128.00 | | -641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 543.00 | 1 710.00 | | 1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 38 877.00 | 39 344.00 | | 38 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 4 651.00 | | 5 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 206.00 | 37 675.00 | | 44 206.00 |
252 Charges sociales | 24 112.00 | 21 543.00 | | 24 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 282.00 | 4 761.00 | | 5 282.00 |
262 Autres charges | 900.00 | 731.00 | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 106.00 | 148 408.00 | | 161 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 230.00 | 22 493.00 | | 23 230.00 |
294 Charges financières | | 143.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 409.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 043.00 | 21 942.00 | | 23 043.00 |