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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 050.00 | 73 994.00 | 13 056.00 | 87 050.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 588.00 | 73 994.00 | 44 594.00 | 118 588.00 |
060 Stock marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
084 Disponibilités | 104 189.00 | | 104 189.00 | 104 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 244.00 | | 122 244.00 | 122 244.00 |
110 Total général Actif | 240 832.00 | 73 994.00 | 166 838.00 | 240 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 171.00 | 175 844.00 | | 136 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 325.00 | 1 375.00 | | 27 325.00 |
230 Autres produits | 2 167.00 | 7 116.00 | | 2 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 663.00 | 184 336.00 | | 165 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 692.00 | 41 761.00 | | 35 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | -641.00 | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 016.00 | 1 543.00 | | 2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 33 489.00 | 38 877.00 | | 33 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 5 064.00 | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 151.00 | 44 206.00 | | 34 151.00 |
252 Charges sociales | 13 322.00 | 24 112.00 | | 13 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 953.00 | 5 282.00 | | 4 953.00 |
262 Autres charges | 912.00 | 900.00 | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 814.00 | 161 106.00 | | 128 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 849.00 | 23 230.00 | | 36 849.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 187.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 892.00 | 23 043.00 | | 36 892.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |