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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 880.00 | 67 334.00 | 20 546.00 | 87 880.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 418.00 | 67 334.00 | 52 084.00 | 119 418.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
110 Total général Actif | 147 110.00 | 67 334.00 | 79 776.00 | 147 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 099.00 | 161 411.00 | | 168 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 73.00 | | |
230 Autres produits | 2 803.00 | 1 983.00 | | 2 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 901.00 | 163 467.00 | | 170 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 122.00 | 41 262.00 | | 38 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | -35.00 | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 710.00 | 1 829.00 | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 39 344.00 | 38 111.00 | | 39 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 3 830.00 | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 675.00 | 42 651.00 | | 37 675.00 |
252 Charges sociales | 21 543.00 | 17 262.00 | | 21 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | 4 687.00 | | 4 761.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 1 146.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 408.00 | 150 743.00 | | 148 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 493.00 | 12 725.00 | | 22 493.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 263.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 942.00 | 12 461.00 | | 21 942.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 910.00 | | | 120 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 264.00 | | | 7 264.00 |