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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 460.00 | 41 867.00 | 21 593.00 | 63 460.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 019.00 | 42 357.00 | 91 662.00 | 134 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
072 Créances – Autres | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
110 Total général Actif | 244 298.00 | 42 357.00 | 201 941.00 | 244 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 323.00 | 402 220.00 | | 442 323.00 |
222 Production stockée | -10 040.00 | 22 496.00 | | -10 040.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 3.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 483.00 | 424 719.00 | | 432 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 088.00 | 106 193.00 | | 124 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | -11 013.00 | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 134 188.00 | 148 996.00 | | 134 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 2 579.00 | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 556.00 | 146 840.00 | | 128 556.00 |
252 Charges sociales | 19 058.00 | 16 109.00 | | 19 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 345.00 | 7 529.00 | | 7 345.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 576.00 | 417 240.00 | | 415 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 907.00 | 7 480.00 | | 16 907.00 |
280 Produits financiers | | 49.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 521.00 | 4 550.00 | | 1 521.00 |
294 Charges financières | 5 443.00 | 6 020.00 | | 5 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 319.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 905.00 | 2 740.00 | | 11 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 118.00 | | | 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |