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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 366.00 | 39 364.00 | 19 002.00 | 58 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 628.00 | 6 500.00 | 1 128.00 | 7 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 553.00 | 46 354.00 | 90 199.00 | 136 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BN En cours de production de biens | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BZ Autres créances | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 919.00 | | 177 919.00 | 177 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 472.00 | 46 354.00 | 268 118.00 | 314 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 88 600.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 92.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 006.00 | 50 958.00 | | 17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 165 126.00 | 148 120.00 | | 165 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052.00 | 11 489.00 | | 3 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 3 227.00 | | 2 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 065.00 | | 49 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 715.00 | 33 023.00 | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 992.00 | 96 804.00 | | 102 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 118.00 | 244 924.00 | | 268 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 314.00 | 93 913.00 | | 75 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 110.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 020.00 | | 644 020.00 | 644 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 020.00 | | 644 020.00 | 644 020.00 |
FM Production stockée | | | 56 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | 650.00 | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 833.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 833.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 520.00 | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 520.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | 313.00 | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 11 027.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 843.00 | 516 339.00 | | 704 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 837.00 | 465 382.00 | | 687 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 006.00 | 50 958.00 | | 17 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 101.00 | | 11 320.00 | 142 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 868.00 | 136 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 808.00 | 65 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 542.00 | | 11 260.00 | 71 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 60.00 | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 150.00 | 12 046.00 | 15 842.00 | 50 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 660.00 | 12 046.00 | 15 842.00 | 49 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 725.00 | 78 656.00 | 69.00 | 78 725.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 1 439.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | 9 868.00 | | 12 848.00 |
ST Autres comptes | 107 833.00 | 66 969.00 | | 107 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 554.00 | 25 341.00 | | 27 554.00 |
YT Sous‐traitance | 180 675.00 | 66 938.00 | | 180 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 572.00 | 1 616.00 | | 2 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 2 097.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | 3 536.00 | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 856.00 | 71 732.00 | | 66 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 188.00 | 45 580.00 | | 80 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 482.00 | 170 732.00 | | 331 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |