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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 542.00 | 49 660.00 | 21 881.00 | 71 542.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 101.00 | 50 150.00 | 91 950.00 | 142 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
110 Total général Actif | 295 075.00 | 50 150.00 | 244 924.00 | 295 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 616.00 | 442 323.00 | | 555 616.00 |
222 Production stockée | -40 761.00 | -10 040.00 | | -40 761.00 |
230 Autres produits | 650.00 | 201.00 | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 505.00 | 432 483.00 | | 515 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 941.00 | 124 088.00 | | 105 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 580.00 | -691.00 | | 3 580.00 |
242 Autres charges externes. | 170 732.00 | 134 188.00 | | 170 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | 3 020.00 | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 913.00 | 128 556.00 | | 138 913.00 |
252 Charges sociales | 20 971.00 | 19 058.00 | | 20 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 794.00 | 7 345.00 | | 7 794.00 |
262 Autres charges | 836.00 | 11.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 302.00 | 415 576.00 | | 452 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 203.00 | 16 907.00 | | 63 203.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 1 521.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | 5 443.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 45.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 1 034.00 | | 11 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 958.00 | 11 905.00 | | 50 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |