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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 584.00 | 52 310.00 | 6 274.00 | 58 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 238.00 | 8 660.00 | 579.00 | 9 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 382.00 | 61 460.00 | 76 922.00 | 138 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BN En cours de production de biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 619.00 | | 229 619.00 | 229 619.00 |
BZ Autres créances | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 828.00 | | 363 828.00 | 363 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 210.00 | 61 460.00 | 440 750.00 | 502 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 597.00 | 756.00 | | -120 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 305.00 | -121 353.00 | | 99 305.00 |
DL TOTAL (I) | 149 178.00 | 49 873.00 | | 149 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 181.00 | 157 446.00 | | 118 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 476.00 | 4 327.00 | | 25 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 83 810.00 | | 33 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 897.00 | 39 983.00 | | 105 897.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 5 000.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 572.00 | 290 566.00 | | 291 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 750.00 | 340 440.00 | | 440 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 720.00 | 290 566.00 | | 193 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 10 272.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 741.00 | | 1 701.00 | 136 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 138 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 182.00 | | 1 641.00 | 66 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 60.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 644.00 | 4 816.00 | | 56 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 154.00 | 4 816.00 | | 56 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 229 619.00 | 229 619.00 | | 229 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 438.00 | 19 586.00 | 97 852.00 | 117 438.00 |
VI Groupe et associés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 531.00 | 264 462.00 | 69.00 | 264 531.00 |
VW T.V.A. | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 572.00 | 193 720.00 | 97 852.00 | 291 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 1 109.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 680.00 | 24 611.00 | | 12 680.00 |
ST Autres comptes | 90 201.00 | 82 224.00 | | 90 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 213.00 | 23 393.00 | | 24 213.00 |
YT Sous‐traitance | 94 283.00 | 86 128.00 | | 94 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 062.00 | 3 072.00 | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 709.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 2 818.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 798.00 | 60 779.00 | | 117 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 593.00 | 69 686.00 | | 78 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 439.00 | 219 428.00 | | 222 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |