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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 083.00 | 42 635.00 | 13 448.00 | 56 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260.00 | 7 142.00 | 1 118.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 902.00 | 50 267.00 | 84 635.00 | 134 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BN En cours de production de biens | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 195.00 | | 233 195.00 | 233 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 097.00 | 50 267.00 | 317 830.00 | 368 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 139 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 650.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100.00 | 17 006.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 171 226.00 | 165 126.00 | | 171 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 156.00 | 3 052.00 | | 50 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 2 970.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 49 576.00 | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 651.00 | 19 715.00 | | 37 651.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 604.00 | 102 992.00 | | 146 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 830.00 | 268 118.00 | | 317 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 604.00 | 75 314.00 | | 146 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 156.00 | 156.00 | | 35 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 533.00 | | 457 533.00 | 457 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 533.00 | | 457 533.00 | 457 533.00 |
FM Production stockée | | | 22 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | 3 092.00 | | 1 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 27.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 27.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -3 927.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 2 026.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 343.00 | 704 843.00 | | 482 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 244.00 | 687 837.00 | | 476 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 100.00 | 17 006.00 | | 6 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 553.00 | | 1 921.00 | 136 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 134 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 64 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 994.00 | | 1 861.00 | 65 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 60.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 354.00 | 7 425.00 | 3 512.00 | 46 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 7 425.00 | 3 512.00 | 45 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 094.00 | 118 025.00 | 69.00 | 118 094.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 504.00 | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 238.00 | 12 848.00 | | 10 238.00 |
ST Autres comptes | 86 807.00 | 107 833.00 | | 86 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 488.00 | 27 554.00 | | 24 488.00 |
YT Sous‐traitance | 45 392.00 | 180 675.00 | | 45 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 572.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 989.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | 2 493.00 | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 507.00 | 66 856.00 | | 67 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 993.00 | 80 188.00 | | 42 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 926.00 | 331 482.00 | | 166 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |