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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
AH Fonds commercial | 740 959.00 | | 740 959.00 | 740 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 344.00 | 357 006.00 | 18 337.00 | 375 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 152.00 | 1 226 870.00 | 366 282.00 | 1 593 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 774.00 | 1 690 506.00 | 1 179 267.00 | 2 869 774.00 |
BT Marchandises | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
BZ Autres créances | 80 481.00 | | 80 481.00 | 80 481.00 |
CF Disponibilités | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 368.00 | | 400 368.00 | 400 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 143.00 | 1 690 506.00 | 1 579 636.00 | 3 270 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 335.00 | | | -1 131 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 932.00 | | | -1 084 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 179.00 | | | 884 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 024.00 | | | 301 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
EA Autres dettes | 1 195 820.00 | | | 1 195 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 569.00 | | | 2 664 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 636.00 | | | 1 579 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 283.00 | | | 2 061 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
FG Production vendue services | 2 094 279.00 | | 2 094 279.00 | 2 094 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 432.00 | | 2 119 432.00 | 2 119 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 561.00 | |
GE Autres charges | | | 167 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 568.00 | | | 166 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 157.00 | | | -16 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 607.00 | | | 2 182 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 204.00 | | | 2 176 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 523.00 | | | 2 884 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 515.00 | | | 1 985 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 850.00 | 100 339.00 | 43 682.00 | 1 633 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 220.00 | 100 339.00 | 43 682.00 | 1 527 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 317.00 | 16 432.00 | 288 926.00 | 540 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 025.00 | 301 025.00 | | 301 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 683.00 | 1 539 683.00 | | 1 539 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 791.00 | 89 390.00 | 79 401.00 | 168 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 892.00 | | | 169 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 279.00 | 196 589.00 | 53 689.00 | 250 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 569.00 | 2 061 283.00 | 368 327.00 | 2 664 569.00 |