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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
AH Fonds commercial | 740 959.00 | | 740 959.00 | 740 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 877.00 | 372 903.00 | 14 973.00 | 387 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 634.00 | 1 405 276.00 | 265 358.00 | 1 670 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 246.00 | 1 884 809.00 | 1 079 436.00 | 2 964 246.00 |
BT Marchandises | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 269.00 | 11 245.00 | 77 023.00 | 88 269.00 |
BZ Autres créances | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
CF Disponibilités | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 576.00 | 11 245.00 | 330 330.00 | 341 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 822.00 | 1 896 055.00 | 1 409 766.00 | 3 305 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 715.00 | | | -1 104 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 872.00 | | | -185 872.00 |
DL TOTAL (I) | -1 250 587.00 | | | -1 250 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 313.00 | | | 945 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 430.00 | | | 355 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
EA Autres dettes | 1 195 820.00 | | | 1 195 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 354.00 | | | 2 660 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 766.00 | | | 1 409 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 598.00 | | | 2 279 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
FG Production vendue services | 1 880 131.00 | | 1 880 131.00 | 1 880 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 381.00 | | 1 903 381.00 | 1 903 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 149 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 728.00 | | | -5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 383.00 | | | 2 008 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 255.00 | | | 2 194 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 872.00 | | | -185 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 844.00 | | 76 402.00 | 2 887 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 589.00 | | | 847 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 602.00 | | 72 910.00 | 1 985 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 653.00 | | 3 492.00 | 54 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 528.00 | 100 282.00 | | 1 784 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 896.00 | 100 282.00 | | 1 677 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 376.00 | 96 620.00 | 282 670.00 | 477 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 430.00 | 355 430.00 | | 355 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 758.00 | 1 663 758.00 | | 1 663 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
UX Autres créances clients | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
VP Divers | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 121.00 | 147 121.00 | | 147 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 896.00 | 181 750.00 | 58 146.00 | 239 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 355.00 | 2 279 599.00 | 282 670.00 | 2 660 355.00 |