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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
AH Fonds commercial | 740 959.00 | | 740 959.00 | 740 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 197.00 | 336 314.00 | 16 882.00 | 353 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 000.00 | 1 577 337.00 | 170 662.00 | 1 748 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 505.00 | 2 020 281.00 | 988 223.00 | 3 008 505.00 |
BT Marchandises | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 141.00 | 11 245.00 | 25 896.00 | 37 141.00 |
BZ Autres créances | 192 390.00 | | 192 390.00 | 192 390.00 |
CF Disponibilités | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 722.00 | 11 245.00 | 295 476.00 | 306 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 228.00 | 2 031 527.00 | 1 283 700.00 | 3 315 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 677.00 | | | -1 517 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 449.00 | | | -234 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 712 127.00 | | | -1 712 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 313.00 | | | 1 052 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 751.00 | | | 549 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 278.00 | | | 189 278.00 |
EA Autres dettes | 1 200 784.00 | | | 1 200 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 827.00 | | | 2 995 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 700.00 | | | 1 283 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 627.00 | | | 1 569 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 706 245.00 | | 706 245.00 | 706 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 400.00 | | 706 400.00 | 706 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 065.00 | |
GE Autres charges | | | 57 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 854.00 | | | 799 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 303.00 | | | 1 034 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 449.00 | | | -234 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 069.00 | 1 073.00 | 15 012.00 | 3 003 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 3 008 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 2 101 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 589.00 | | | 847 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 835.00 | | 15 012.00 | 2 096 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 645.00 | 1 073.00 | | 58 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 866.00 | 96 065.00 | 10 650.00 | 1 934 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 236.00 | 96 065.00 | 10 650.00 | 1 828 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 375.00 | 9 536.00 | 328 023.00 | 468 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 751.00 | 549 751.00 | | 549 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 784.00 | 233 423.00 | | 1 200 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
UX Autres créances clients | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 583 937.00 | 583 937.00 | | 583 937.00 |
VP Divers | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 957.00 | 248 238.00 | 59 718.00 | 307 957.00 |
VW T.V.A. | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 827.00 | 1 569 627.00 | 328 023.00 | 2 995 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
ST Autres comptes | 163 278.00 | | | 163 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 476.00 | | | 252 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 952.00 | | | 432 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |