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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
AH Fonds commercial | 740 959.00 | | 740 959.00 | 740 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 977.00 | 364 298.00 | 14 678.00 | 378 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 624.00 | 1 313 598.00 | 293 025.00 | 1 606 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 843.00 | 1 784 527.00 | 1 103 316.00 | 2 887 843.00 |
BT Marchandises | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BZ Autres créances | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
CF Disponibilités | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 346.00 | | 360 346.00 | 360 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 190.00 | 1 784 527.00 | 1 463 662.00 | 3 248 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 932.00 | | | -1 124 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 715.00 | | | -1 064 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 038.00 | | | 859 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 470.00 | | | 283 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
EA Autres dettes | 1 195 820.00 | | | 1 195 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 378.00 | | | 2 528 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 662.00 | | | 1 463 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 250.00 | | | 2 031 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
FG Production vendue services | 2 126 325.00 | | 2 126 325.00 | 2 126 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 161.00 | | 2 145 161.00 | 2 145 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 020.00 | |
GE Autres charges | | | 171 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 602.00 | | | 2 196 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 385.00 | | | 2 176 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 775.00 | | | 2 869 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 496.00 | | | 1 968 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 507.00 | 94 021.00 | | 1 690 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 877.00 | 94 021.00 | | 1 583 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 176.00 | 32 865.00 | 384 224.00 | 515 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 470.00 | 283 470.00 | | 283 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 683.00 | 1 539 683.00 | | 1 539 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
UX Autres créances clients | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 290.00 | 66 473.00 | 14 817.00 | 81 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
VP Divers | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 071.00 | 170 418.00 | 54 653.00 | 225 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 378.00 | 2 031 250.00 | 399 041.00 | 2 528 378.00 |