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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
AH Fonds commercial | 740 959.00 | | 740 959.00 | 740 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 229.00 | 340 087.00 | 10 142.00 | 350 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 605.00 | 1 488 148.00 | 258 456.00 | 1 746 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 069.00 | 1 934 866.00 | 1 068 203.00 | 3 003 069.00 |
BT Marchandises | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 313.00 | 11 245.00 | 68 067.00 | 79 313.00 |
BZ Autres créances | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CF Disponibilités | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 903.00 | 11 245.00 | 243 657.00 | 254 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 973.00 | 1 946 111.00 | 1 311 861.00 | 3 257 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 589.00 | | | -1 290 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 087.00 | | | -227 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 677.00 | | | -1 477 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 813.00 | | | 1 015 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 060.00 | | | 508 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
EA Autres dettes | 1 196 320.00 | | | 1 196 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 539.00 | | | 2 789 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 861.00 | | | 1 311 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 839.00 | | | 2 785 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
FG Production vendue services | 1 780 320.00 | | 1 780 320.00 | 1 780 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 950.00 | | 1 806 950.00 | 1 806 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 801.00 | |
GE Autres charges | | | 144 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 350.00 | | | 1 936 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 437.00 | | | 2 163 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 087.00 | | | -227 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 146.00 | 500.00 | 58 646.00 | 58 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 810.00 | 94 802.00 | 44 746.00 | 1 884 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 180.00 | 94 802.00 | 44 746.00 | 1 778 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 376.00 | 468 376.00 | | 468 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 061.00 | 508 061.00 | | 508 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 920.00 | 1 603 920.00 | | 1 603 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 646.00 | | 58 646.00 | 58 646.00 |
UX Autres créances clients | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 701.00 | 141 055.00 | 58 646.00 | 199 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 539.00 | 2 785 840.00 | | 2 789 539.00 |