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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 16 285.00 | 301.00 | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 104 907.00 | 96 496.00 | 8 411.00 | 104 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 14 765.00 | 279.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 472.00 | 19 000.00 | 6 472.00 | 25 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 013.00 | 146 548.00 | 549 465.00 | 696 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 617.00 | | 224 617.00 | 224 617.00 |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CF Disponibilités | 279 762.00 | | 279 762.00 | 279 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 846.00 | | 535 846.00 | 535 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 859.00 | 146 548.00 | 1 085 311.00 | 1 231 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | | | 937.00 |
DG Autres réserves | 583 790.00 | | | 583 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
DL TOTAL (I) | 695 102.00 | | | 695 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 460.00 | | | 188 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 208.00 | | | 390 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 311.00 | | | 1 085 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 898.00 | | | 229 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 334.00 | | 1 824 334.00 | 1 824 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 334.00 | | 1 824 334.00 | 1 824 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 86 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 201.00 | | | 1 859 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 326.00 | | | 1 797 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 438.00 | | | 696 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 851.00 | | | 145 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 139.00 | 11 863.00 | 2 454.00 | 137 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 13.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 866.00 | 11 850.00 | 2 454.00 | 120 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 460.00 | 28 150.00 | 114 212.00 | 188 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 209.00 | 229 898.00 | 114 212.00 | 390 209.00 |