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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 16 285.00 | 301.00 | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 131 907.00 | 103 114.00 | 28 792.00 | 131 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 14 936.00 | 108.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 989.00 | 27 974.00 | 21 014.00 | 48 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 529.00 | 162 311.00 | 584 218.00 | 746 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 918.00 | | 276 918.00 | 276 918.00 |
BZ Autres créances | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CF Disponibilités | 241 773.00 | | 241 773.00 | 241 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 550.00 | | 568 550.00 | 568 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 080.00 | 162 311.00 | 1 152 768.00 | 1 315 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | | | 937.00 |
DG Autres réserves | 573 003.00 | | | 573 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
DL TOTAL (I) | 707 949.00 | | | 707 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 818.00 | | | 444 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 768.00 | | | 1 152 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 058.00 | | | 358 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 495.00 | | 22 064.00 | 726 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 746 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 195 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 587.00 | | | 550 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 907.00 | | 22 064.00 | 175 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 579.00 | 8 762.00 | 2 029.00 | 155 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 293.00 | 8 762.00 | 2 029.00 | 139 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
UX Autres créances clients | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 884.00 | 34 124.00 | 86 760.00 | 120 884.00 |
VI Groupe et associés | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 819.00 | 358 059.00 | 86 760.00 | 444 819.00 |