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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 16 285.00 | 301.00 | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 131 907.00 | 100 540.00 | 31 367.00 | 131 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 14 879.00 | 165.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 954.00 | 23 872.00 | 5 081.00 | 28 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 494.00 | 155 578.00 | 570 916.00 | 726 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 417 413.00 | | 417 413.00 | 417 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 807.00 | | 650 807.00 | 650 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 302.00 | 155 578.00 | 1 221 724.00 | 1 377 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | | | 937.00 |
DG Autres réserves | 434 037.00 | | | 434 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 965.00 | | | 210 965.00 |
DL TOTAL (I) | 694 440.00 | | | 694 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 710.00 | | | 133 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 283.00 | | | 527 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 724.00 | | | 1 221 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 455.00 | | | 406 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 890.00 | | 29 690.00 | 698 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 726 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 175 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 587.00 | | | 550 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 303.00 | | 29 690.00 | 148 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 974.00 | 5 689.00 | 2 085.00 | 151 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 688.00 | 5 689.00 | 2 085.00 | 135 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
UX Autres créances clients | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 746.00 | 33 918.00 | 120 827.00 | 154 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VP Divers | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 084.00 | 177 084.00 | | 177 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 394.00 | 233 394.00 | | 233 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 283.00 | 406 456.00 | 120 827.00 | 527 283.00 |