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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 16 285.00 | 301.00 | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 104 907.00 | 98 196.00 | 6 711.00 | 104 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 14 822.00 | 222.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 349.00 | 22 669.00 | 5 680.00 | 28 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 890.00 | 151 974.00 | 546 916.00 | 698 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 650.00 | | 224 650.00 | 224 650.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 591.00 | | 523 591.00 | 523 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 481.00 | 151 974.00 | 1 070 507.00 | 1 222 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | | | 937.00 |
DG Autres réserves | 645 664.00 | | | 645 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
DL TOTAL (I) | 733 475.00 | | | 733 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 032.00 | | | 337 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 507.00 | | | 1 070 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 013.00 | | | 696 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 426.00 | | | 145 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 548.00 | 5 426.00 | | 146 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 262.00 | 5 426.00 | | 130 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 224 651.00 | | | 224 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 390.00 | 28 333.00 | 115 014.00 | 160 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VP Divers | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 631.00 | 257 631.00 | | 257 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 032.00 | 204 976.00 | 115 014.00 | 337 032.00 |