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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 16 285.00 | 301.00 | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 131 907.00 | 108 263.00 | 23 644.00 | 131 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 516.00 | 31 582.00 | 7 934.00 | 39 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 737 057.00 | 171 176.00 | 565 880.00 | 737 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 573.00 | | 425 573.00 | 425 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 737.00 | | 712 737.00 | 712 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 794.00 | 171 176.00 | 1 278 618.00 | 1 449 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 624 123.00 | 588 762.00 | | 624 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 021.00 | 35 360.00 | | -61 021.00 |
DL TOTAL (I) | 612 539.00 | 673 560.00 | | 612 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 009.00 | 588 341.00 | | 254 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 402.00 | 124 288.00 | | 41 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 501.00 | 203 456.00 | | 237 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 165.00 | 110 740.00 | | 133 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 078.00 | 1 026 827.00 | | 666 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 618.00 | 1 700 388.00 | | 1 278 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 818.00 | 358 058.00 | | 467 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 257.00 | | 14 596.00 | 742 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 796.00 | 737 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 796.00 | 186 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 587.00 | | | 550 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 669.00 | | 14 596.00 | 190 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 822.00 | 9 860.00 | 7 505.00 | 168 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 536.00 | 9 860.00 | 7 505.00 | 152 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 501.00 | 237 501.00 | | 237 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 953.00 | 257 953.00 | | 257 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 164.00 | 287 164.00 | | 287 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 079.00 | 412 069.00 | | 666 079.00 |