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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 744.00 | 109 525.00 | 4 218.00 | 113 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 916.00 | 222 516.00 | 65 400.00 | 287 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 167.00 | 560 403.00 | 251 764.00 | 812 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 833.00 | 5 000.00 | 707 833.00 | 712 833.00 |
BZ Autres créances | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 611 469.00 | | 611 469.00 | 611 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 230.00 | 5 000.00 | 2 466 230.00 | 2 471 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 397.00 | 565 403.00 | 2 717 994.00 | 3 283 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 662.00 | 228 362.00 | 158 300.00 | 386 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 424.00 | 304 424.00 | | 304 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 725.00 | 855 319.00 | | 1 128 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 199.00 | 305 976.00 | | 410 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 349.00 | 1 575 720.00 | | 1 953 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 654.00 | 38 243.00 | | 14 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 807.00 | 37 038.00 | | 36 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | 40 612.00 | | 79 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 688.00 | 482 268.00 | | 602 688.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 177.00 | 73 254.00 | | 31 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 645.00 | 671 630.00 | | 764 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 994.00 | 2 247 350.00 | | 2 717 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 152.00 | | 317 152.00 | 317 152.00 |
FG Production vendue services | 2 379 650.00 | 438 539.00 | 2 818 189.00 | 2 379 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 803.00 | 438 539.00 | 3 135 342.00 | 2 696 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 306.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 306.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -306.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 569.00 | -176 004.00 | | -32 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 502.00 | 2 865 765.00 | | 3 333 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 302.00 | 2 559 789.00 | | 2 923 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 199.00 | 305 976.00 | | 410 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 874.00 | | 116 736.00 | 762 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 952.00 | | 91 567.00 | 307 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 444.00 | 812 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 856.00 | 386 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 237.00 | 287 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 744.00 | | 4 000.00 | 109 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 984.00 | | 21 169.00 | 314 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 407.00 | 98 091.00 | 61 094.00 | 523 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 881.00 | 52 338.00 | 12 856.00 | 188 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 457.00 | 8 068.00 | | 101 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 068.00 | 37 685.00 | 48 237.00 | 233 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 484.00 | 213 484.00 | | 213 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 706 833.00 | | | 706 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VI Groupe et associés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
VP Divers | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 591.00 | 883 591.00 | | 883 591.00 |
VW T.V.A. | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 645.00 | 764 645.00 | | 764 645.00 |