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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 543.00 | 116 010.00 | 2 532.00 | 118 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 557.00 | 257 381.00 | 51 176.00 | 308 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 239.00 | 674 458.00 | 194 780.00 | 869 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 600.00 | 5 000.00 | 743 600.00 | 748 600.00 |
BZ Autres créances | 279 489.00 | | 279 489.00 | 279 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
CF Disponibilités | 435 921.00 | | 435 921.00 | 435 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 835.00 | 5 000.00 | 2 480 835.00 | 2 485 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 074.00 | 679 458.00 | 2 675 616.00 | 3 355 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 309.00 | 301 067.00 | 117 242.00 | 418 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 424.00 | 304 424.00 | | 304 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 008.00 | 1 128 725.00 | | 1 444 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 795.00 | 410 199.00 | | 147 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 227.00 | 1 953 349.00 | | 2 006 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 537.00 | 36 807.00 | | 37 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 757.00 | 79 103.00 | | 34 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 733.00 | 602 688.00 | | 562 733.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 147.00 | 31 177.00 | | 34 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 389.00 | 764 645.00 | | 669 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 616.00 | 2 717 994.00 | | 2 675 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 389.00 | 764 645.00 | | 669 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 167.00 | | 57 937.00 | 812 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 662.00 | | 31 647.00 | 386 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 869 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 308 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 744.00 | | 4 799.00 | 113 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 916.00 | | 21 491.00 | 287 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 404.00 | 114 906.00 | 851.00 | 560 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 362.00 | 72 705.00 | | 228 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 525.00 | 6 485.00 | | 109 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 516.00 | 35 716.00 | 851.00 | 222 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 464.00 | 199 464.00 | | 199 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 742 600.00 | | | 742 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VI Groupe et associés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
VP Divers | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 729.00 | 1 049 899.00 | 23 830.00 | 1 073 729.00 |
VW T.V.A. | 141 989.00 | 141 989.00 | | 141 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 389.00 | 669 389.00 | | 669 389.00 |