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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 740.00 | 115 432.00 | 9 308.00 | 124 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 302.00 | 270 225.00 | 53 077.00 | 323 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 436.00 | 752 494.00 | 173 942.00 | 926 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 469.00 | 4 400.00 | 1 340 069.00 | 1 344 469.00 |
BZ Autres créances | 343 545.00 | | 343 545.00 | 343 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
CF Disponibilités | 1 546 728.00 | | 1 546 728.00 | 1 546 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 897.00 | 4 400.00 | 3 994 497.00 | 3 998 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 333.00 | 756 894.00 | 4 168 439.00 | 4 925 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 564.00 | 366 837.00 | 87 727.00 | 454 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 424.00 | 304 424.00 | | 304 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 001.00 | 1 444 008.00 | | 1 577 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 086.00 | 147 795.00 | | 457 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 512.00 | 2 006 227.00 | | 2 448 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 371.00 | 37 537.00 | | 37 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 848.00 | | | 289 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 056.00 | 34 757.00 | | 479 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 342.00 | 562 733.00 | | 852 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 215.00 | | 6 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 660.00 | 34 147.00 | | 52 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 927.00 | 669 389.00 | | 1 719 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 439.00 | 2 675 616.00 | | 4 168 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 238.00 | | 79 384.00 | 869 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 309.00 | | 36 255.00 | 418 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 186.00 | 926 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 244.00 | 124 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 942.00 | 323 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 543.00 | | 10 441.00 | 118 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 556.00 | | 32 688.00 | 308 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 459.00 | 100 222.00 | 22 186.00 | 674 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 067.00 | 65 770.00 | | 301 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 010.00 | 3 665.00 | 4 244.00 | 116 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 381.00 | 30 787.00 | 17 942.00 | 257 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 600.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 600.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 600.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 056.00 | 479 056.00 | | 479 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 372.00 | 271 372.00 | | 271 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 067.00 | 222 067.00 | | 222 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 189.00 | | | 1 339 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
VI Groupe et associés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 987.00 | | | 261 987.00 |
VP Divers | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 573.00 | 1 732 743.00 | 23 830.00 | 1 756 573.00 |
VW T.V.A. | 291 041.00 | 291 041.00 | | 291 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 079.00 | 1 430 079.00 | | 1 430 079.00 |