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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 490.00 | 24 423.00 | 12 067.00 | 36 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 370.00 | 280 612.00 | 82 758.00 | 363 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 016.00 | 569 042.00 | 215 974.00 | 785 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 596.00 | 4 350.00 | 1 125 246.00 | 1 129 596.00 |
BZ Autres créances | 354 771.00 | | 354 771.00 | 354 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 015.00 | | 1 500 015.00 | 1 500 015.00 |
CF Disponibilités | 1 140 970.00 | | 1 140 970.00 | 1 140 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 235.00 | 4 350.00 | 4 150 885.00 | 4 155 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 252.00 | 573 392.00 | 4 366 860.00 | 4 940 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 708.00 | 264 006.00 | 94 702.00 | 358 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 855.00 | 286 855.00 | | 286 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 044.00 | 10 000.00 | | 36 044.00 |
DG Autres réserves | 1 910 503.00 | 1 538 571.00 | | 1 910 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 322.00 | 520 868.00 | | 207 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 724.00 | 2 856 293.00 | | 2 940 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 113.00 | 37 618.00 | | 38 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 525.00 | 740 993.00 | | 188 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 462.00 | 977 828.00 | | 911 462.00 |
EA Autres dettes | 13 547.00 | 25 160.00 | | 13 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 542.00 | 42 850.00 | | 78 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 035.00 | 1 824 450.00 | | 1 294 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 860.00 | 4 680 743.00 | | 4 366 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 908.00 | | 96 050.00 | 707 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 680.00 | | 41 029.00 | 317 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 785 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 473.00 | 36 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 469.00 | 363 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 699.00 | | 10 264.00 | 35 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 699.00 | | 42 140.00 | 330 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830.00 | | 2 617.00 | 23 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 023.00 | 91 961.00 | 18 942.00 | 496 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 502.00 | 43 505.00 | | 220 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 619.00 | 7 277.00 | 9 473.00 | 26 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 902.00 | 41 179.00 | 9 469.00 | 248 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 50.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 50.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 132 100.00 | 50.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 525.00 | 188 525.00 | | 188 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 969.00 | 284 969.00 | | 284 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 637.00 | 196 637.00 | | 196 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 376.00 | 1 124 376.00 | | 1 124 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VI Groupe et associés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
VP Divers | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 561.00 | 1 537 561.00 | | 1 537 561.00 |
VW T.V.A. | 271 632.00 | 271 632.00 | | 271 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 189.00 | 1 230 189.00 | | 1 230 189.00 |