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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 699.00 | 26 619.00 | 9 080.00 | 35 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 699.00 | 248 902.00 | 81 798.00 | 330 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 908.00 | 496 022.00 | 211 886.00 | 707 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 269.00 | 4 400.00 | 1 575 869.00 | 1 580 269.00 |
BZ Autres créances | 408 288.00 | | 408 288.00 | 408 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 015.00 | | 1 500 015.00 | 1 500 015.00 |
CF Disponibilités | 924 747.00 | | 924 747.00 | 924 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 258.00 | 4 400.00 | 4 468 858.00 | 4 473 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 166.00 | 500 422.00 | 4 680 743.00 | 5 181 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 317 679.00 | 220 501.00 | 97 178.00 | 317 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 855.00 | 304 424.00 | | 286 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 571.00 | 1 577 001.00 | | 1 538 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 868.00 | 457 086.00 | | 520 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 293.00 | 2 448 512.00 | | 2 856 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 618.00 | 37 371.00 | | 37 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 289 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 993.00 | 479 056.00 | | 740 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 828.00 | 852 342.00 | | 977 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 351.00 | | |
EA Autres dettes | 25 160.00 | 6 300.00 | | 25 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 850.00 | 52 660.00 | | 42 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 450.00 | 1 719 927.00 | | 1 824 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 743.00 | 4 168 439.00 | | 4 680 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 450.00 | 1 719 927.00 | | 1 824 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 436.00 | | 123 345.00 | 926 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 564.00 | | 62 580.00 | 454 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 873.00 | 707 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 199 464.00 | 317 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 041.00 | 35 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 368.00 | 330 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 740.00 | | 4 000.00 | 124 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 301.00 | | 56 765.00 | 323 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 495.00 | 85 401.00 | 341 873.00 | 752 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 837.00 | 53 129.00 | 199 464.00 | 366 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 432.00 | 4 228.00 | 93 041.00 | 115 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 225.00 | 28 044.00 | 49 368.00 | 270 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 993.00 | 740 993.00 | | 740 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 989.00 | 1 574 989.00 | | 1 574 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
VI Groupe et associés | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 732.00 | 287 732.00 | | 287 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 326.00 | 2 072 326.00 | | 2 072 326.00 |
VW T.V.A. | 375 567.00 | 375 567.00 | | 375 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 450.00 | 1 824 450.00 | | 1 824 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |