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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AH Fonds commercial | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
AP Constructions | 54 486.00 | 36 082.00 | 18 404.00 | 54 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 972.00 | 49 574.00 | 8 397.00 | 57 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 540.00 | 27 992.00 | 28 548.00 | 56 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 787.00 | 117 501.00 | 183 286.00 | 300 787.00 |
BT Marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CF Disponibilités | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 407.00 | 117 501.00 | 251 906.00 | 369 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 130.00 | 146 625.00 | | 165 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 404.00 | 18 505.00 | | 20 404.00 |
DL TOTAL (I) | 193 784.00 | 173 380.00 | | 193 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 119.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 27 257.00 | | 25 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 061.00 | 40 352.00 | | 30 061.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 122.00 | 71 980.00 | | 58 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 906.00 | 245 361.00 | | 251 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 122.00 | 71 980.00 | | 58 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 165.00 | | 589 165.00 | 589 165.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 284.00 | | 589 284.00 | 589 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | 600.00 | | 4 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 731.00 | 32 056.00 | | 19 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 12 455.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 2 683.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 282.00 | 580 524.00 | | 595 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 879.00 | 562 019.00 | | 574 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 404.00 | 18 505.00 | | 20 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 022.00 | 3 082.00 | | 8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 392.00 | | 8 395.00 | 292 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 602.00 | | 8 395.00 | 160 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 827.00 | 12 673.00 | | 104 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 976.00 | 12 673.00 | | 100 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | 8 523.00 | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159.00 | 9 425.00 | | 8 159.00 |
ST Autres comptes | 83 286.00 | 77 456.00 | | 83 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 822.00 | 23 645.00 | | 25 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | 2 434.00 | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 711.00 | 10 957.00 | | 7 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 644.00 | 36 508.00 | | 38 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 447.00 | 29 981.00 | | 29 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 266.00 | 110 527.00 | | 117 266.00 |