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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AH Fonds commercial | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
AP Constructions | 56 440.00 | 47 014.00 | 9 426.00 | 56 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 770.00 | 58 670.00 | 19 100.00 | 77 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 573.00 | 35 786.00 | 15 787.00 | 51 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 573.00 | 145 322.00 | 172 251.00 | 317 573.00 |
BT Marchandises | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 781.00 | 145 322.00 | 215 459.00 | 360 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 709.00 | 155 312.00 | | 177 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 181.00 | 22 397.00 | | -31 181.00 |
DL TOTAL (I) | 154 777.00 | 185 959.00 | | 154 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 24 600.00 | | 31 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 464.00 | 23 427.00 | | 28 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 682.00 | 48 027.00 | | 60 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 459.00 | 233 985.00 | | 215 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 682.00 | 48 027.00 | | 60 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 909.00 | | 560 909.00 | 560 909.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 007.00 | | 562 007.00 | 562 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 231.00 | 7 440.00 | | 10 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 520.00 | 27 483.00 | | 29 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 495.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 495.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -495.00 | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 256.00 | 585 529.00 | | 572 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 437.00 | 563 132.00 | | 603 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 181.00 | 22 397.00 | | -31 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 971.00 | 16 343.00 | | 15 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 276.00 | | 15 297.00 | 302 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 486.00 | | 15 297.00 | 170 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 098.00 | 11 223.00 | | 134 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 247.00 | 11 223.00 | | 130 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 757.00 | 7 982.00 | | 8 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | 7 745.00 | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 80 600.00 | 75 585.00 | | 80 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 723.00 | 27 164.00 | | 35 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 2 591.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 897.00 | 10 573.00 | | 10 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 675.00 | 38 063.00 | | 37 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 661.00 | 27 005.00 | | 27 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 797.00 | 110 494.00 | | 125 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |