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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AH Fonds commercial | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
AP Constructions | 56 440.00 | 43 812.00 | 12 629.00 | 56 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 473.00 | 55 321.00 | 7 153.00 | 62 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 573.00 | 31 114.00 | 20 458.00 | 51 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 276.00 | 134 098.00 | 168 177.00 | 302 276.00 |
BT Marchandises | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CF Disponibilités | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 084.00 | 134 098.00 | 233 985.00 | 368 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 155 312.00 | 185 534.00 | | 155 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 397.00 | -30 222.00 | | 22 397.00 |
DL TOTAL (I) | 185 959.00 | 163 562.00 | | 185 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 600.00 | 29 853.00 | | 24 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | 28 565.00 | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 027.00 | 62 430.00 | | 48 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 985.00 | 225 992.00 | | 233 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 027.00 | 62 430.00 | | 48 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 768.00 | | 577 768.00 | 577 768.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 076.00 | | 578 076.00 | 578 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | 4 405.00 | | 7 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 483.00 | 26 074.00 | | 27 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 618.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 618.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -618.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 529.00 | 566 581.00 | | 585 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 132.00 | 596 803.00 | | 563 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 397.00 | -30 222.00 | | 22 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 343.00 | 8 414.00 | | 16 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 377.00 | | 3 899.00 | 298 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 587.00 | | 3 899.00 | 166 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 659.00 | 11 439.00 | | 122 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 807.00 | 11 439.00 | | 118 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 982.00 | 5 606.00 | | 7 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | 7 909.00 | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 75 585.00 | 82 234.00 | | 75 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 164.00 | 25 901.00 | | 27 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 2 862.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 573.00 | 8 468.00 | | 10 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 063.00 | 37 944.00 | | 38 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 005.00 | 30 464.00 | | 27 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 494.00 | 116 044.00 | | 110 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |