| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AH Fonds commercial | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
AP Constructions | 56 440.00 | 50 216.00 | 6 224.00 | 56 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 216.00 | 61 458.00 | 20 758.00 | 82 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 831.00 | 40 603.00 | 15 229.00 | 55 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 278.00 | 156 128.00 | 170 149.00 | 326 278.00 |
BT Marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 676.00 | 156 128.00 | 278 548.00 | 434 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 527.00 | 177 709.00 | | 146 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 924.00 | -31 181.00 | | -20 924.00 |
DL TOTAL (I) | 133 853.00 | 154 777.00 | | 133 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | 1 008.00 | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 31 210.00 | | 23 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 648.00 | 28 464.00 | | 55 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 694.00 | 60 682.00 | | 144 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 548.00 | 215 459.00 | | 278 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 694.00 | 60 682.00 | | 84 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 742.00 | | 552 742.00 | 552 742.00 |
FG Production vendue services | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 131.00 | | 555 131.00 | 555 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 745.00 | 10 231.00 | | 14 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 067.00 | 29 520.00 | | 32 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 948.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 948.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 948.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 156.00 | 572 256.00 | | 570 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 081.00 | 603 437.00 | | 591 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 924.00 | -31 181.00 | | -20 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 810.00 | 15 971.00 | | 16 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 573.00 | | 8 705.00 | 317 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 783.00 | | 8 705.00 | 185 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 322.00 | 10 807.00 | | 145 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 470.00 | 10 807.00 | | 141 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 694.00 | 84 694.00 | 60 000.00 | 144 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | 8 757.00 | | 11 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | 9 474.00 | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 79 997.00 | 80 600.00 | | 79 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 282.00 | 35 723.00 | | 30 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 2 140.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 789.00 | 10 897.00 | | 12 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 492.00 | 37 675.00 | | 36 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 706.00 | 27 661.00 | | 27 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 133.00 | 125 797.00 | | 119 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |