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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AH Fonds commercial | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
AP Constructions | 56 440.00 | 40 190.00 | 16 251.00 | 56 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 574.00 | 52 357.00 | 6 218.00 | 58 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 573.00 | 26 261.00 | 25 312.00 | 51 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 377.00 | 122 659.00 | 175 718.00 | 298 377.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 651.00 | 122 659.00 | 225 992.00 | 348 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 185 534.00 | 165 130.00 | | 185 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 222.00 | 20 404.00 | | -30 222.00 |
DL TOTAL (I) | 163 562.00 | 193 784.00 | | 163 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 38.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 853.00 | 25 095.00 | | 29 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 565.00 | 30 061.00 | | 28 565.00 |
EA Autres dettes | | 2 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 430.00 | 58 122.00 | | 62 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 992.00 | 251 906.00 | | 225 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 430.00 | 58 122.00 | | 62 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 107.00 | | 561 107.00 | 561 107.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 255.00 | | 561 255.00 | 561 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | 4 918.00 | | 4 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 074.00 | 19 731.00 | | 26 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 35.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 35.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -35.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 581.00 | 595 282.00 | | 566 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 803.00 | 574 879.00 | | 596 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 222.00 | 20 404.00 | | -30 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 414.00 | 8 022.00 | | 8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 787.00 | | 4 040.00 | 300 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 298 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 166 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 997.00 | | 4 040.00 | 168 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 501.00 | 11 608.00 | 6 450.00 | 117 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 649.00 | 11 608.00 | 6 450.00 | 113 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 5 115.00 | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | 8 159.00 | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 82 234.00 | 83 286.00 | | 82 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 901.00 | 25 822.00 | | 25 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | 2 596.00 | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 468.00 | 7 711.00 | | 8 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 944.00 | 38 644.00 | | 37 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 464.00 | 29 447.00 | | 30 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 044.00 | 117 266.00 | | 116 044.00 |