| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 578.00 | 281 262.00 | 126 315.00 | 407 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 655.00 | 43 285.00 | 1 370.00 | 44 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 789.00 | 324 547.00 | 432 242.00 | 756 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 289 836.00 | | 289 836.00 | 289 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 701.00 | | 333 701.00 | 333 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 490.00 | 324 547.00 | 765 943.00 | 1 090 490.00 |
CU Autres participations | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 755.00 | 275 043.00 | | 282 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 442.00 | 67 478.00 | | 43 442.00 |
DL TOTAL (I) | 546 197.00 | 562 521.00 | | 546 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 842.00 | 79 512.00 | | 70 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 8 466.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 323.00 | 71 143.00 | | 106 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 746.00 | 159 121.00 | | 219 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 943.00 | 721 642.00 | | 765 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 007.00 | | | 190 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 639.00 | | 1 165 639.00 | 1 165 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 639.00 | | 1 165 639.00 | 1 165 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 4 315.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 4 315.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -4 315.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 28 362.00 | | 17 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 846.00 | 1 154 742.00 | | 1 181 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 404.00 | 1 087 264.00 | | 1 138 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 442.00 | 67 478.00 | | 43 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 651.00 | 4 816.00 | | 12 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 636.00 | | 49 152.00 | 707 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 080.00 | | 49 152.00 | 403 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 600.00 | 39 947.00 | | 284 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 600.00 | 39 947.00 | | 284 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 539.00 | 7 799.00 | 29 739.00 | 37 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 026.00 | 43 866.00 | 160.00 | 44 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 746.00 | 190 007.00 | 29 739.00 | 219 746.00 |