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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 486.00 | | 166 486.00 | 166 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 565.00 | 239 537.00 | 125 028.00 | 364 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 778.00 | 10 198.00 | 580.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 255.00 | 340 114.00 | 302 141.00 | 642 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 207.00 | | 266 207.00 | 266 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 794.00 | | 305 794.00 | 305 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 050.00 | 340 114.00 | 607 935.00 | 948 050.00 |
CU Autres participations | 93 396.00 | 90 379.00 | 3 017.00 | 93 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 259.00 | 115 054.00 | | 7 259.00 |
DH Report à nouveau | | 3 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 900.00 | -10 221.00 | | 303 900.00 |
DL TOTAL (I) | 431 160.00 | 327 864.00 | | 431 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 19 010.00 | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 508.00 | 103 360.00 | | 151 508.00 |
EA Autres dettes | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 776.00 | 187 698.00 | | 176 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 935.00 | 515 562.00 | | 607 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 776.00 | 187 698.00 | | 176 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 834.00 | | 125 253.00 | 731 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 832.00 | 642 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 014.00 | 166 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 818.00 | 375 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 908.00 | | 125 253.00 | 421 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 667.00 | 17 905.00 | 154 837.00 | 386 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 667.00 | 17 905.00 | 154 837.00 | 386 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 678.00 | 30 648.00 | 7 030.00 | 37 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |