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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 578.00 | 308 690.00 | 98 888.00 | 407 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 655.00 | 44 062.00 | 592.00 | 44 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 789.00 | 352 752.00 | 404 037.00 | 756 789.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 279 823.00 | | 279 823.00 | 279 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 688.00 | | 323 688.00 | 323 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 476.00 | 352 753.00 | 727 724.00 | 1 080 476.00 |
CU Autres participations | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 844.00 | 282 755.00 | | 38 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 719.00 | 43 442.00 | | 19 719.00 |
DL TOTAL (I) | 478 562.00 | 546 197.00 | | 478 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 739.00 | 37 539.00 | | 29 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 746.00 | 70 842.00 | | 128 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 5 042.00 | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 674.00 | 106 323.00 | | 80 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 161.00 | 219 746.00 | | 249 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 724.00 | 765 943.00 | | 727 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 276.00 | 190 007.00 | | 227 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 789.00 | | | 756 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 233.00 | | | 452 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 547.00 | 28 205.00 | | 324 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 547.00 | 28 205.00 | | 324 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 739.00 | 7 854.00 | 21 885.00 | 29 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VP Divers | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 025.00 | 43 865.00 | 160.00 | 44 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 161.00 | 227 276.00 | 21 885.00 | 249 161.00 |