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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 052.00 | 316 848.00 | 74 204.00 | 391 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 746.00 | 415 257.00 | 293 489.00 | 708 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 980.00 | 14 426.00 | 46 554.00 | 60 980.00 |
CF Disponibilités | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 000.00 | 14 426.00 | 189 574.00 | 204 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 747.00 | 429 683.00 | 483 063.00 | 912 747.00 |
CU Autres participations | 93 396.00 | 90 379.00 | 3 017.00 | 93 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 170.00 | 38 844.00 | | 13 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 251.00 | 19 719.00 | | -111 251.00 |
DL TOTAL (I) | 321 919.00 | 478 563.00 | | 321 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 885.00 | 29 739.00 | | 21 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 008.00 | 128 746.00 | | 61 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 10 002.00 | | 12 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 369.00 | 80 674.00 | | 65 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 143.00 | 249 161.00 | | 161 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 063.00 | 727 724.00 | | 483 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 168.00 | 227 276.00 | | 147 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 789.00 | | 11 008.00 | 756 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 100 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 050.00 | 708 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 550.00 | 399 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 233.00 | | 4 400.00 | 452 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 056.00 | | 6 608.00 | 95 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 753.00 | 27 928.00 | 55 802.00 | 352 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 753.00 | 27 928.00 | 55 802.00 | 352 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 885.00 | 7 909.00 | 13 976.00 | 21 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VP Divers | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 851.00 | 79 083.00 | 6 768.00 | 85 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 143.00 | 147 168.00 | 13 976.00 | 161 143.00 |