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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 130.00 | 377 385.00 | 33 745.00 | 411 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 778.00 | 9 282.00 | 1 496.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 834.00 | 477 046.00 | 254 788.00 | 731 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | 985.00 | 2 826.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 759.00 | 985.00 | 260 774.00 | 261 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 593.00 | 478 031.00 | 515 562.00 | 993 593.00 |
CU Autres participations | 93 396.00 | 90 379.00 | 3 017.00 | 93 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 054.00 | 200 000.00 | | 115 054.00 |
DH Report à nouveau | 3 032.00 | -98 080.00 | | 3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 221.00 | 51 112.00 | | -10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 327 864.00 | 373 032.00 | | 327 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011.00 | 13 976.00 | | 6 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 318.00 | 59 945.00 | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 17 855.00 | | 19 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 360.00 | 81 521.00 | | 103 360.00 |
EA Autres dettes | | 6 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 698.00 | 179 922.00 | | 187 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 562.00 | 552 954.00 | | 515 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 698.00 | 173 912.00 | | 187 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 157.00 | | 4 678.00 | 727 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 492.00 | | 4 416.00 | 417 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 164.00 | | 262.00 | 100 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 789.00 | 31 878.00 | | 354 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 789.00 | 31 878.00 | | 354 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 293.00 | 58 263.00 | 7 030.00 | 65 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 698.00 | 187 698.00 | | 187 698.00 |