| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 63 088.00 | 20 117.00 | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
AP Constructions | 257 953.00 | 168 302.00 | 89 652.00 | 257 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 076.00 | 586 235.00 | 255 841.00 | 842 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 483.00 | 16 096.00 | 19 387.00 | 35 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 197.00 | 833 721.00 | 431 476.00 | 1 265 197.00 |
BN En cours de production de biens | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 650.00 | 1 368.00 | 333 282.00 | 334 650.00 |
BZ Autres créances | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CF Disponibilités | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 661.00 | 1 368.00 | 443 293.00 | 444 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 858.00 | 835 089.00 | 874 769.00 | 1 709 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 126.00 | 282 475.00 | | 279 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | 106 651.00 | | 47 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 029.00 | 38 114.00 | | 28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 365 411.00 | 438 240.00 | | 365 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 183.00 | 257 952.00 | | 205 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 622.00 | 2 210.00 | | 24 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 526.00 | 174 283.00 | | 125 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 987.00 | 151 633.00 | | 153 987.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 358.00 | 586 077.00 | | 509 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 769.00 | 1 024 317.00 | | 874 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 487.00 | 393 499.00 | | 360 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 189.00 | | 1 213 189.00 | 1 213 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 189.00 | | 1 213 189.00 | 1 213 189.00 |
FM Production stockée | | | -743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 23 403.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 085.00 | 12 573.00 | | 10 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 085.00 | 12 573.00 | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 085.00 | 8 132.00 | | 10 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 28 842.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 811.00 | 1 263 974.00 | | 1 225 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 555.00 | 1 157 323.00 | | 1 178 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 256.00 | 106 651.00 | | 47 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 094.00 | 24 174.00 | | 29 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 462.00 | | 30 735.00 | 1 234 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 338.00 | | 209.00 | 102 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 104.00 | | 30 526.00 | 1 132 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 132.00 | 119 589.00 | | 714 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 020.00 | 21 068.00 | | 42 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 112.00 | 98 521.00 | | 672 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 333 010.00 | | | 333 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 183.00 | 56 311.00 | 148 871.00 | 205 183.00 |
VI Groupe et associés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 816.00 | 366 816.00 | | 366 816.00 |
VW T.V.A. | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 358.00 | 360 487.00 | 148 871.00 | 509 358.00 |