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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 283.00 | 92 190.00 | 38 093.00 | 130 283.00 |
AH Fonds commercial | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
AP Constructions | 257 953.00 | 196 738.00 | 61 215.00 | 257 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 824.00 | 767 946.00 | 546 878.00 | 1 314 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 28 751.00 | 26 978.00 | 55 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 568.00 | 1 085 625.00 | 720 943.00 | 1 806 568.00 |
BN En cours de production de biens | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
BZ Autres créances | 134 765.00 | 173.00 | 134 592.00 | 134 765.00 |
CF Disponibilités | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 343.00 | 173.00 | 642 170.00 | 642 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 910.00 | 1 085 798.00 | 1 363 113.00 | 2 448 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 042.00 | 242 383.00 | | 245 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 925.00 | 102 660.00 | | 50 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 090.00 | 34 598.00 | | 93 090.00 |
DL TOTAL (I) | 400 057.00 | 390 640.00 | | 400 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 829.00 | 148 968.00 | | 553 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 622.00 | 36 622.00 | | 58 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 175.00 | 85 667.00 | | 138 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 444.00 | 21 645.00 | | 18 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 985.00 | 185 424.00 | | 193 985.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 056.00 | 478 339.00 | | 963 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 113.00 | 868 979.00 | | 1 363 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 385.00 | 385 939.00 | | 548 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 637 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 208.00 | |
FM Production stockée | | | 7 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 128.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 808.00 | 24 431.00 | | 18 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 808.00 | 24 431.00 | | 18 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 808.00 | 24 431.00 | | 18 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 13 322.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 323.00 | 1 544 275.00 | | 1 679 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 398.00 | 1 441 615.00 | | 1 628 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 925.00 | 102 660.00 | | 50 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 598.00 | | 529 970.00 | 1 276 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 847.00 | | 47 078.00 | 103 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 731.00 | | 482 892.00 | 1 172 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 497.00 | 135 128.00 | | 950 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 043.00 | 14 148.00 | | 78 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 454.00 | 120 980.00 | | 872 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 619.00 | 156 619.00 | | 156 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
UX Autres créances clients | 321 118.00 | 321 118.00 | | 321 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VC Groupe et associés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 429.00 | 106 759.00 | 369 816.00 | 521 429.00 |
VI Groupe et associés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 850.00 | | | 463 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
VP Divers | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 688.00 | 456 688.00 | | 456 688.00 |
VW T.V.A. | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 056.00 | 548 385.00 | 369 816.00 | 963 056.00 |