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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 78 043.00 | 5 162.00 | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
AP Constructions | 257 953.00 | 182 520.00 | 75 434.00 | 257 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 718.00 | 667 106.00 | 183 613.00 | 850 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 22 829.00 | 14 114.00 | 36 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 598.00 | 950 497.00 | 326 101.00 | 1 276 598.00 |
BN En cours de production de biens | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 725.00 | 238.00 | 389 487.00 | 389 725.00 |
BZ Autres créances | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CF Disponibilités | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 116.00 | 238.00 | 542 878.00 | 543 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 714.00 | 950 734.00 | 868 979.00 | 1 819 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 383.00 | 279 126.00 | | 242 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 660.00 | 47 256.00 | | 102 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 598.00 | 28 029.00 | | 34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 390 640.00 | 365 411.00 | | 390 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 968.00 | 205 183.00 | | 148 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 622.00 | 24 622.00 | | 36 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 311.00 | 125 526.00 | | 107 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 424.00 | 153 987.00 | | 185 424.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 339.00 | 509 358.00 | | 478 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 979.00 | 874 769.00 | | 868 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 939.00 | 360 487.00 | | 385 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 819.00 | | 1 454 819.00 | 1 454 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 819.00 | | 1 454 819.00 | 1 454 819.00 |
FM Production stockée | | | 19 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 389.00 | 1 260.00 | | 44 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 431.00 | 10 085.00 | | 24 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 431.00 | 10 085.00 | | 24 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 431.00 | 10 085.00 | | 24 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 537.00 | | 13 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 275.00 | 1 225 811.00 | | 1 544 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 615.00 | 1 178 555.00 | | 1 441 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 660.00 | 47 256.00 | | 102 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 234.00 | 29 094.00 | | 33 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 197.00 | | 11 401.00 | 1 265 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 547.00 | | 1 300.00 | 102 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 630.00 | | 10 101.00 | 1 162 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 721.00 | 116 776.00 | | 833 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 088.00 | 14 955.00 | | 63 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 633.00 | 101 821.00 | | 770 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 389 441.00 | | | 389 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 968.00 | 56 567.00 | 92 400.00 | 148 968.00 |
VI Groupe et associés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 166.00 | 439 166.00 | | 439 166.00 |
VW T.V.A. | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 339.00 | 385 939.00 | 92 400.00 | 478 339.00 |