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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 684.00 | 108 617.00 | 67.00 | 108 684.00 |
AH Fonds commercial | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
AP Constructions | 593 720.00 | 242 500.00 | 351 220.00 | 593 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 023.00 | 1 421 763.00 | 613 259.00 | 2 035 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 295.00 | 38 565.00 | 221 730.00 | 260 295.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 811.00 | 1 814 346.00 | 1 241 465.00 | 3 055 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BN En cours de production de biens | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 953.00 | 108.00 | 301 845.00 | 301 953.00 |
BZ Autres créances | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 253 470.00 | | 253 470.00 | 253 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 327.00 | 108.00 | 835 219.00 | 835 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 138.00 | 1 814 454.00 | 2 076 685.00 | 3 891 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 013.00 | 229 013.00 | | 229 013.00 |
DH Report à nouveau | -68 389.00 | 30 296.00 | | -68 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 040.00 | -98 687.00 | | 24 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 648.00 | 41 120.00 | | 75 648.00 |
DL TOTAL (I) | 271 311.00 | 212 743.00 | | 271 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 822.00 | 1 081 598.00 | | 1 166 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 116.00 | 123 262.00 | | 304 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 385.00 | 340 096.00 | | 334 385.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 373.00 | 1 544 956.00 | | 1 805 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 685.00 | 1 757 699.00 | | 2 076 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 892 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 529.00 | |
FM Production stockée | | | 18 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 425.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 112.00 | 38 216.00 | | 17 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 112.00 | 38 216.00 | | 17 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 21.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | 631.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 7 487.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 242.00 | 30 729.00 | | 16 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 270.00 | 1 607 539.00 | | 2 018 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 230.00 | 1 706 226.00 | | 1 994 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 040.00 | -98 687.00 | | 24 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 880.00 | | 940 434.00 | 2 313 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 500.00 | 125 003.00 | 3 055 811.00 | 73 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 203.00 | 129 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | 102 800.00 | 2 916 155.00 | 73 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 175.00 | | 940 280.00 | 2 152 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | 154.00 | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 160.00 | 159 188.00 | 125 003.00 | 1 780 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 029.00 | 9 691.00 | 22 203.00 | 124 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 132.00 | 149 497.00 | 102 800.00 | 1 656 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 116.00 | 304 116.00 | | 304 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 644.00 | 158 644.00 | | 158 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 301 824.00 | 301 824.00 | | 301 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VC Groupe et associés | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 822.00 | 249 862.00 | 916 960.00 | 1 166 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 364.00 | | | 237 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 977.00 | | | 152 977.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 170.00 | 444 170.00 | | 444 170.00 |
VW T.V.A. | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 373.00 | 888 413.00 | 916 960.00 | 1 805 373.00 |