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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 887.00 | 108 135.00 | 22 752.00 | 130 887.00 |
AH Fonds commercial | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
AP Constructions | 257 953.00 | 210 939.00 | 47 015.00 | 257 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 456.00 | 926 697.00 | 403 760.00 | 1 330 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 813.00 | 35 939.00 | 25 874.00 | 61 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 889.00 | 1 281 709.00 | 547 180.00 | 1 828 889.00 |
BN En cours de production de biens | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 524 301.00 | 1 766.00 | 522 536.00 | 524 301.00 |
CF Disponibilités | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 767.00 | 1 766.00 | 659 002.00 | 660 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 656.00 | 1 283 474.00 | 1 206 182.00 | 2 489 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 967.00 | 245 042.00 | | 227 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 046.00 | 50 925.00 | | 21 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 335.00 | 93 090.00 | | 64 335.00 |
DL TOTAL (I) | 324 348.00 | 400 057.00 | | 324 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 869.00 | 553 829.00 | | 414 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 622.00 | 58 622.00 | | 78 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 559.00 | 156 619.00 | | 172 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 302.00 | 193 985.00 | | 210 302.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 833.00 | 963 056.00 | | 881 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 182.00 | 1 363 113.00 | | 1 206 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 792.00 | 548 385.00 | | 585 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 825 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 825 050.00 | |
FM Production stockée | | | 4 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 995.00 | 18 808.00 | | 25 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995.00 | 18 808.00 | | 25 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 995.00 | 18 808.00 | | 25 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 775.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 627.00 | 1 679 323.00 | | 1 868 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 581.00 | 1 628 398.00 | | 1 847 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 046.00 | 50 925.00 | | 21 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 568.00 | | 22 321.00 | 1 806 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 925.00 | | 604.00 | 150 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 623.00 | | 21 717.00 | 1 655 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 625.00 | 196 084.00 | | 1 085 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 190.00 | 15 945.00 | | 92 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 435.00 | 180 139.00 | | 993 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 559.00 | 172 559.00 | | 172 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 436 945.00 | 436 945.00 | | 436 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VC Groupe et associés | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 869.00 | 118 827.00 | 293 170.00 | 414 869.00 |
VI Groupe et associés | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 551.00 | 528 551.00 | | 528 551.00 |
VW T.V.A. | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 833.00 | 585 792.00 | 293 170.00 | 881 833.00 |