| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 556.00 | 13 231.00 | 393 324.00 | 406 556.00 |
BZ Autres créances | 372 813.00 | | 372 813.00 | 372 813.00 |
CF Disponibilités | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 437.00 | | 439 437.00 | 439 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 993.00 | 13 231.00 | 832 761.00 | 845 993.00 |
CU Autres participations | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DH Report à nouveau | 637 285.00 | | | 637 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
DL TOTAL (I) | 766 047.00 | | | 766 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 761.00 | | | 832 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 872.00 | | | -28 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 832.00 | | | 232 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 085.00 | | | 406 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 853.00 | | | 392 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 491.00 | 741.00 | 13 232.00 | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 491.00 | 741.00 | 13 232.00 | 12 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 814.00 | 372 814.00 | | 372 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |