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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 934.00 | 11 614.00 | 393 319.00 | 404 934.00 |
BZ Autres créances | 457 184.00 | | 457 184.00 | 457 184.00 |
CF Disponibilités | 352 552.00 | | 352 552.00 | 352 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 737.00 | | 809 737.00 | 809 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 671.00 | 11 614.00 | 1 203 057.00 | 1 214 671.00 |
CU Autres participations | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 979 405.00 | 869 428.00 | | 979 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 512.00 | 109 977.00 | | 48 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 417.00 | 995 905.00 | | 1 044 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 551.00 | 127 070.00 | | 149 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 782.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 11 101.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 639.00 | 139 954.00 | | 158 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 057.00 | 1 135 859.00 | | 1 203 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 639.00 | 139 954.00 | | 158 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 297.00 | -26 476.00 | | -27 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 852.00 | 275 377.00 | | 185 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 340.00 | 165 399.00 | | 137 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 512.00 | 109 977.00 | | 48 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196.00 | 419.00 | | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 419.00 | | 11 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 457 185.00 | 457 185.00 | | 457 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 185.00 | 457 185.00 | | 457 185.00 |