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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 1 347.00 | 1 487.00 | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 939.00 | 10 127.00 | 394 812.00 | 404 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 348 537.00 | | 348 537.00 | 348 537.00 |
CF Disponibilités | 163 944.00 | | 163 944.00 | 163 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 572.00 | | 513 572.00 | 513 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 512.00 | 10 127.00 | 908 385.00 | 918 512.00 |
CU Autres participations | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DH Report à nouveau | 688 222.00 | | | 688 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
DL TOTAL (I) | 833 292.00 | | | 833 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 385.00 | | | 908 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 839.00 | | | -15 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 822.00 | | | 320 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 578.00 | | | 253 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 556.00 | | | 406 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 325.00 | | | 393 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 232.00 | 116.00 | 3 220.00 | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 116.00 | 3 220.00 | 13 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VP Divers | 348 538.00 | | | 348 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 628.00 | 349 628.00 | | 349 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |