| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 2 416.00 | 418.00 | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 934.00 | 11 196.00 | 393 738.00 | 404 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 645 519.00 | | 645 519.00 | 645 519.00 |
CF Disponibilités | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 121.00 | | 742 121.00 | 742 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 055.00 | 11 196.00 | 1 135 859.00 | 1 147 055.00 |
CU Autres participations | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 869 428.00 | 61 325.00 | | 869 428.00 |
DH Report à nouveau | | 755 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 977.00 | 52 636.00 | | 109 977.00 |
DL TOTAL (I) | 995 905.00 | 885 928.00 | | 995 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 070.00 | 85 675.00 | | 127 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 101.00 | 2 437.00 | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 954.00 | 89 895.00 | | 139 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 859.00 | 975 824.00 | | 1 135 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 954.00 | 89 895.00 | | 139 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 476.00 | -25 693.00 | | -26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 377.00 | 222 763.00 | | 275 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 399.00 | 170 126.00 | | 165 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 977.00 | 52 636.00 | | 109 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 934.00 | | | 404 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 320.00 | | | 393 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 662.00 | 535.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | 535.00 | | 10 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
VP Divers | 645 519.00 | 645 519.00 | | 645 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 519.00 | 645 519.00 | | 645 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |