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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 1 882.00 | 953.00 | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 934.00 | 10 661.00 | 394 272.00 | 404 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 485 662.00 | | 485 662.00 | 485 662.00 |
CF Disponibilités | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 551.00 | | 581 551.00 | 581 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 485.00 | 10 661.00 | 975 824.00 | 986 485.00 |
CU Autres participations | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
DH Report à nouveau | 755 467.00 | 688 222.00 | | 755 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 636.00 | 67 244.00 | | 52 636.00 |
DL TOTAL (I) | 885 928.00 | 833 292.00 | | 885 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 675.00 | 59 645.00 | | 85 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 5 852.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437.00 | 9 595.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 895.00 | 75 093.00 | | 89 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 824.00 | 908 385.00 | | 975 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 895.00 | 75 093.00 | | 89 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 693.00 | -15 839.00 | | -25 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 763.00 | 320 822.00 | | 222 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 126.00 | 253 578.00 | | 170 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 636.00 | 67 244.00 | | 52 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 939.00 | | | 404 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 393 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 404 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 325.00 | | | 393 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 127.00 | 535.00 | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | 535.00 | | 10 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 485 663.00 | 485 663.00 | | 485 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 310.00 | 489 310.00 | | 489 310.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |