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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 509.00 | 117 159.00 | 146 350.00 | 263 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 607.00 | 118 359.00 | 165 248.00 | 283 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 387.00 | | 342 387.00 | 342 387.00 |
BZ Autres créances | 402 285.00 | | 402 285.00 | 402 285.00 |
CF Disponibilités | 807 686.00 | | 807 686.00 | 807 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 329.00 | | 1 563 329.00 | 1 563 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 936.00 | 118 359.00 | 1 728 577.00 | 1 846 936.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 035.00 | 274 909.00 | | 505 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 255.00 | 240 126.00 | | 184 255.00 |
DL TOTAL (I) | 799 290.00 | 625 035.00 | | 799 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 066.00 | 132 692.00 | | 192 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 554.00 | 296 915.00 | | 235 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 274.00 | 184 988.00 | | 160 274.00 |
EA Autres dettes | 60 361.00 | 74 572.00 | | 60 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 031.00 | 281 415.00 | | 281 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 286.00 | 972 891.00 | | 929 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 577.00 | 1 597 926.00 | | 1 728 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 286.00 | 972 891.00 | | 929 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 294.00 | | 1 442 294.00 | 1 442 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 294.00 | | 1 442 294.00 | 1 442 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 774.00 | 27 244.00 | | 42 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 698.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -2 698.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 667.00 | 106 535.00 | | 78 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 388.00 | 1 582 179.00 | | 1 448 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 133.00 | 1 342 053.00 | | 1 264 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 255.00 | 240 126.00 | | 184 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 401.00 | | 32 206.00 | 251 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 302.00 | | 28 208.00 | 235 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | 3 998.00 | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 648.00 | 31 711.00 | | 86 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 448.00 | 31 711.00 | | 85 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 554.00 | 235 554.00 | | 235 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 031.00 | 281 031.00 | | 281 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 342 387.00 | | | 342 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VC Groupe et associés | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
VI Groupe et associés | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 543.00 | 755 643.00 | 14 900.00 | 770 543.00 |
VW T.V.A. | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 286.00 | 929 286.00 | | 929 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 264.00 | 15 018.00 | | 15 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 120.00 | 20 645.00 | | 23 120.00 |
ST Autres comptes | 99 624.00 | 99 118.00 | | 99 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 679.00 | 62 155.00 | | 66 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 457 722.00 | 705 224.00 | | 457 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 065.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 202.00 | 1 360.00 | | 2 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 3 385.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 107.00 | 18 403.00 | | 19 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 757.00 | 315 669.00 | | 289 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 592.00 | 115 683.00 | | 94 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 347.00 | 891 568.00 | | 649 347.00 |