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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 884.00 | 248 567.00 | 82 317.00 | 330 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 982.00 | 249 767.00 | 101 215.00 | 350 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 138.00 | 125 088.00 | 244 049.00 | 369 138.00 |
BZ Autres créances | 409 863.00 | | 409 863.00 | 409 863.00 |
CF Disponibilités | 1 623 919.00 | | 1 623 919.00 | 1 623 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 920.00 | 125 088.00 | 2 277 832.00 | 2 402 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 902.00 | 374 855.00 | 2 379 047.00 | 2 753 902.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 064.00 | 420 045.00 | | 414 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 228.00 | 94 018.00 | | 161 228.00 |
DL TOTAL (I) | 685 292.00 | 624 064.00 | | 685 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 051.00 | 400 000.00 | | 354 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 676.00 | 279 170.00 | | 346 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 932.00 | 560 526.00 | | 593 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 414.00 | 186 436.00 | | 155 414.00 |
EA Autres dettes | 93 898.00 | 51 971.00 | | 93 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 784.00 | 237 311.00 | | 149 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 755.00 | 1 715 413.00 | | 1 693 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 047.00 | 2 339 476.00 | | 2 379 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 911.00 | 1 715 413.00 | | 1 418 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 932.00 | 593 932.00 | | 593 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 369 138.00 | 369 138.00 | | 369 138.00 |
VB T. V. A. | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
VC Groupe et associés | 282 901.00 | 282 901.00 | | 282 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 051.00 | 79 207.00 | 274 844.00 | 354 051.00 |
VI Groupe et associés | 346 676.00 | 346 676.00 | | 346 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 901.00 | 779 001.00 | 14 900.00 | 793 901.00 |
VW T.V.A. | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 755.00 | 1 418 911.00 | 274 844.00 | 1 693 755.00 |