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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 509.00 | 152 273.00 | 160 236.00 | 312 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 606.00 | 153 472.00 | 179 134.00 | 332 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 218.00 | | 233 218.00 | 233 218.00 |
BZ Autres créances | 392 774.00 | | 392 774.00 | 392 774.00 |
CF Disponibilités | 1 072 671.00 | | 1 072 671.00 | 1 072 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 800.00 | | 1 698 800.00 | 1 698 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 406.00 | 153 472.00 | 1 877 934.00 | 2 031 406.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 290.00 | 505 035.00 | | 679 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 780.00 | 184 255.00 | | 207 780.00 |
DL TOTAL (I) | 997 070.00 | 799 290.00 | | 997 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 872.00 | 192 066.00 | | 208 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 902.00 | 235 554.00 | | 300 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 040.00 | 160 274.00 | | 121 040.00 |
EA Autres dettes | 22 444.00 | 60 361.00 | | 22 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 605.00 | 281 031.00 | | 227 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 864.00 | 929 286.00 | | 880 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 934.00 | 1 728 577.00 | | 1 877 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 864.00 | 929 286.00 | | 880 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 872.00 | | 2 055 872.00 | 2 055 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 872.00 | | 2 055 872.00 | 2 055 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 137.00 | 42 774.00 | | 83 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 197.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 779.00 | 78 667.00 | | 77 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 525.00 | 1 448 388.00 | | 2 071 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 745.00 | 1 264 133.00 | | 1 863 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 780.00 | 184 255.00 | | 207 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 607.00 | | 48 999.00 | 283 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 509.00 | | 48 999.00 | 263 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 359.00 | 35 113.00 | | 118 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 159.00 | 35 113.00 | | 117 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 902.00 | 300 902.00 | | 300 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 605.00 | 227 605.00 | | 227 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 233 218.00 | | | 233 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
VC Groupe et associés | 277 993.00 | | | 277 993.00 |
VI Groupe et associés | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 029.00 | 626 129.00 | 14 900.00 | 641 029.00 |
VW T.V.A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 864.00 | 880 864.00 | | 880 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 471.00 | 15 264.00 | | 25 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 911.00 | 23 120.00 | | 30 911.00 |
ST Autres comptes | 110 334.00 | 99 624.00 | | 110 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 127.00 | 66 679.00 | | 72 127.00 |
YT Sous‐traitance | 963 025.00 | 457 722.00 | | 963 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 202.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | 3 843.00 | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 287.00 | 19 107.00 | | 29 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 326.00 | 289 757.00 | | 400 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 733.00 | 94 592.00 | | 167 733.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 397.00 | 649 347.00 | | 1 176 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |