| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 876.00 | 199 991.00 | 89 884.00 | 289 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 743.00 | 201 191.00 | 128 552.00 | 329 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 234.00 | 36 148.00 | 225 086.00 | 261 234.00 |
BZ Autres créances | 371 252.00 | | 371 252.00 | 371 252.00 |
CF Disponibilités | 988 179.00 | | 988 179.00 | 988 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 665.00 | 36 148.00 | 1 584 517.00 | 1 620 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 409.00 | 237 339.00 | 1 713 070.00 | 1 950 409.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 504.00 | 787 070.00 | | 757 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 541.00 | 70 434.00 | | 62 541.00 |
DL TOTAL (I) | 930 045.00 | 967 504.00 | | 930 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 169.00 | 334 183.00 | | 210 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 483.00 | 310 628.00 | | 302 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 559.00 | 157 393.00 | | 131 559.00 |
EA Autres dettes | 11 982.00 | 44 057.00 | | 11 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 831.00 | 136 385.00 | | 126 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 024.00 | 982 646.00 | | 783 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 070.00 | 1 950 150.00 | | 1 713 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 024.00 | 982 415.00 | | 783 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 222.00 | | 1 636 222.00 | 1 636 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 222.00 | | 1 636 222.00 | 1 636 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 972.00 | 59 350.00 | | 66 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 071.00 | | | -23 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 19 103.00 | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 810.00 | 1 734 323.00 | | 1 688 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 269.00 | 1 663 889.00 | | 1 626 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 541.00 | 70 434.00 | | 62 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 618.00 | | 22 930.00 | 336 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 805.00 | 329 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 805.00 | 309 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 521.00 | | 22 930.00 | 316 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 951.00 | 35 288.00 | 25 048.00 | 190 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 751.00 | 35 288.00 | 25 048.00 | 189 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 633.00 | 36 148.00 | 36 633.00 | 36 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 633.00 | 36 148.00 | 36 633.00 | 36 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 633.00 | 36 148.00 | 36 633.00 | 36 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 148.00 | 36 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 483.00 | 302 483.00 | | 302 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 261 234.00 | 261 234.00 | | 261 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VC Groupe et associés | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
VI Groupe et associés | 210 169.00 | 210 169.00 | | 210 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 387.00 | 632 487.00 | 14 900.00 | 647 387.00 |
VW T.V.A. | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 024.00 | 783 024.00 | | 783 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 782.00 | 32 463.00 | | 28 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 159.00 | 87 040.00 | | 87 159.00 |
ST Autres comptes | 99 017.00 | 102 989.00 | | 99 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 899.00 | 86 948.00 | | 88 899.00 |
YT Sous‐traitance | 734 709.00 | 657 838.00 | | 734 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 5 097.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 880.00 | 37 560.00 | | 31 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 792.00 | 327 327.00 | | 320 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 944.00 | 132 319.00 | | 140 944.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 784.00 | 934 815.00 | | 1 009 784.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |