| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 521.00 | 189 751.00 | 126 769.00 | 316 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 618.00 | 190 951.00 | 145 667.00 | 336 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 514.00 | 36 633.00 | 322 881.00 | 359 514.00 |
BZ Autres créances | 413 342.00 | | 413 342.00 | 413 342.00 |
CF Disponibilités | 1 068 238.00 | | 1 068 238.00 | 1 068 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 841 094.00 | 36 633.00 | 1 804 461.00 | 1 841 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 713.00 | 227 584.00 | 1 950 129.00 | 2 177 713.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 070.00 | 679 290.00 | | 787 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 644.00 | 207 780.00 | | 70 644.00 |
DL TOTAL (I) | 967 714.00 | 997 070.00 | | 967 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 183.00 | 208 872.00 | | 334 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 397.00 | 300 902.00 | | 310 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 393.00 | 121 040.00 | | 157 393.00 |
EA Autres dettes | 44 057.00 | 22 444.00 | | 44 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 385.00 | 227 605.00 | | 136 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 415.00 | 880 864.00 | | 982 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 129.00 | 1 877 934.00 | | 1 950 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 415.00 | 880 864.00 | | 932 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 912.00 | | 1 716 912.00 | 1 716 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 912.00 | | 1 716 912.00 | 1 716 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 633.00 | |
GE Autres charges | | | 47 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 828.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 350.00 | 83 137.00 | | 59 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 103.00 | 77 779.00 | | 19 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 323.00 | 2 071 525.00 | | 1 734 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 679.00 | 1 863 745.00 | | 1 663 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 644.00 | 207 780.00 | | 70 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 606.00 | | 6 427.00 | 332 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 336 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 316 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 509.00 | | 6 427.00 | 312 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 472.00 | 39 894.00 | 2 415.00 | 153 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 273.00 | 39 894.00 | 2 415.00 | 152 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 397.00 | 310 397.00 | | 310 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 359 514.00 | 359 514.00 | | 359 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VC Groupe et associés | 275 079.00 | 275 079.00 | | 275 079.00 |
VI Groupe et associés | 334 183.00 | 334 183.00 | | 334 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 757.00 | 772 857.00 | 14 900.00 | 787 757.00 |
VW T.V.A. | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 415.00 | 982 415.00 | | 982 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 463.00 | 25 471.00 | | 32 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 040.00 | 30 911.00 | | 87 040.00 |
ST Autres comptes | 102 989.00 | 110 334.00 | | 102 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 948.00 | 72 127.00 | | 86 948.00 |
YT Sous‐traitance | 657 628.00 | 963 025.00 | | 657 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 097.00 | 3 816.00 | | 5 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 560.00 | 29 287.00 | | 37 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 327.00 | 400 326.00 | | 327 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 319.00 | 167 733.00 | | 132 319.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 605.00 | 1 176 397.00 | | 934 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |