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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 167 276.00 | 112 113.00 | 55 162.00 | 167 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 179.00 | 104 284.00 | 895.00 | 105 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 889.00 | 186 995.00 | 27 894.00 | 214 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 953.00 | 403 392.00 | 277 561.00 | 680 953.00 |
BT Marchandises | 162 233.00 | | 162 233.00 | 162 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BZ Autres créances | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 438.00 | 97 562.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 371 749.00 | | 371 749.00 | 371 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 342.00 | 2 438.00 | 668 904.00 | 671 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 296.00 | 405 830.00 | 946 466.00 | 1 352 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | 182 850.00 | | 182 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 248 661.00 | 173 756.00 | | 248 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 407.00 | 74 904.00 | | 82 407.00 |
DL TOTAL (I) | 532 202.00 | 449 796.00 | | 532 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 866.00 | 150 510.00 | | 89 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 506.00 | 83 006.00 | | 85 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 305.00 | 173 903.00 | | 176 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 926.00 | 52 730.00 | | 61 926.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 837.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 264.00 | 460 985.00 | | 414 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 466.00 | 910 781.00 | | 946 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 433.00 | 371 344.00 | | 387 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 149.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 526.00 | | 3 060 526.00 | 3 060 526.00 |
FD Production vendue biens | 563 790.00 | | 563 790.00 | 563 790.00 |
FG Production vendue services | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 648.00 | | 3 629 648.00 | 3 629 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 596.00 | 18 768.00 | | 24 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 065.00 | 3 624 025.00 | | 3 651 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 658.00 | 3 549 121.00 | | 3 568 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 407.00 | 74 904.00 | | 82 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 953.00 | | | 680 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 343.00 | | | 487 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 253.00 | 40 140.00 | | 363 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 253.00 | 40 140.00 | | 363 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 305.00 | 176 305.00 | | 176 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 692.00 | 62 861.00 | 26 831.00 | 89 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 360.00 | 36 257.00 | 1 103.00 | 37 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 264.00 | 387 433.00 | 26 831.00 | 414 264.00 |